전날 22시 30분 미국 비농업고용지표와 실업률 발표와 22시 50분 마이크론 실적발표가 있었다.
1️⃣ 비농업 고용
실제 130k / 컨센 65k / 이전 48k(하향조정)
*민간: 실제 172k / 컨센 68k / 이전 64k(상향조정)
2️⃣ 실업률
실제 4.3% / 컨센 4.4% / 이전 4.4
발표 전날 새 연준의장 후보자의 고용지표가 나쁘게 나올수 있다는 말과 달리 고용지표가 좋게 나왔다.
발표 직후 나스닥, 비트코인, 코스피 야간선물이 반등하면서 야간 선물이 무려 +2.63% 상승하며 마감했다.
고용지표 발표 직후 마이크론 컨콜이 이어졌고 그 동안 시장에서 돌았던 HBM 퀄 테스트 실패가 사실이 아님이 밝혀졌다.
(이런건 좀 주주들 위해서라도 바로바로 해명 해주면 안되나...ㅎ)
나스닥은 상승분을 반납하며 마감했지만 마이크론과 샌디스크는 폭등하며 국장 개장 전 반도체 주주들을 설레게 했다.
마이크론 hbm 문제 없다고 말했던 한미반도체 회장의 말이 사실로 밝혀지면서 한미반도체는 장초 15% 가까이 폭등했다.
삼성전자와 하이닉스도 3% 가까이 상승하면서 분위기를 띄었다.
장 중에 삼성전자가 세계 최초로 HBM4 양산 출하한다는 공식발표가 났고 주가는 18만원 도전했다.
키옥시아 홀딩스(285A) 2026년 3월기 3분기 실적 요약
핵심 재무 실적 (3분기 누계)
🔹 매출: 1,334,776백만엔 (예상 1,291,145백만엔 / 예상치 대비 3.4% 상회) 🟢
🔹 영업이익: 273,574백만엔 (예상 229,820백만엔 / 예상치 대비 19.0% 상회) 🟢
🔹 경상이익(세전이익): 205,750백만엔
🔹 당기순이익: 146,756백만엔 (예상 118,946백만엔 / 예상치 대비 23.4% 상회) 🟢
15시 30분 낸드 플래시 시장점유율 3위인 키옥시아 실적 발표가 있었고 컨센을 상회하며 주가가 폭등한다.
더불어 마이크론, 샌디스크, 삼성전자, 하이닉스도 주가가 다시 오르기 시작했다.
외국인의 폭풍매수에 힘 입어 18만전자 터치를 하고 기분 좋게 장 마감을 한다.
다음은 하루동안 있었던 반도체 관련 텔레그램 정보 공유합니다.
1. 모건 스탠리의 마이크론 관련 논평에서 흥미로운 부분들
- 현재 메모리 제조업체들은 사실상 재고가 전무한 상태
- 단기적인 공장 생산량 증가만으로는 수요를 따라잡을 수 없다는 분명한 신호
- 2027년 이전에는 의미 있는 생산 능력 증대에 기여하기 어려울 것으로 보입니다
- AI 성장률이 현재의 연평균 성장률(CAGR)을 유지하는 한, 공급과 수요 격차를 해소하는 것은 쉽지 않을 것
- 2027년 하반기 공급 증가에 대한 우려만으로 주식을 매도하는 것은 시기상조
2. HBM, 일반 디램 모두 29년까지 지금 수준 이상의 쇼티지 심화 불가피
- 토탈 디램 공급 증가율
27년 +7%, 28년 +14%, 29년 +15%
- HBM 공급 증가율
27년 +23%, 28년 +27%, 29년 +25%
- 일반 디램 공급 증가율
27년 +1%, 28년 +8%, 29년 +9%
하루끝. 슈퍼 울트라 메가 사이클임이 틀림없다!
'하루끝 뉴스' 카테고리의 다른 글
| [오늘의 경제 이야기] 美 대관세 판결·조선업 부활 선언…5500 돌파 코스피 속 개인만 소외된 이유 (0) | 2026.02.14 |
|---|
최근댓글